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- UF0340 - Gestión y control del presupuesto de tesorería
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Información adicional
Editorial Fundación Vértice Emprende Idioma Español Páginas 200 Encuadernación Rústica ISBN 9788415859130 - Descripción
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Detalles
ADGN0108 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
MF0500_3: Gestión de tesorería
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en los distintos ámbitos de actuación, conociendo además la normativa vigente en los procesos de contratación y en las relaciones laborales.
Por último, se aprenderán los procedimientos internos establecidos para el mantenimiento y control del fichero de personal, facilitando el flujo de información de la empresa.
Módulo 1. El presupuesto de tesorería
Tema1. Introducción
Tema 2. El presupuesto de tesorería
Tema 3. El Cash–Management
3.1. Definición
3.2. Principios y conceptos básicos
3.3. Diferencia según sectores y tamaños
3.4. Reforzamiento de la función financiera
3.5. Autochequeo del Cash–ManagementTema 4. El plan de financiación a corto plazo
4.1. El flujo de cobros
4.2. El credit manager
4.3. La gestión de cobrosTema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling
5.2. Compras a proveedores
5.3. Plazos de pago
5.4. Pagos de nómina e impuesto
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
5.6. Medios de pago
5.7. Pagos por caja
5.8. Previsiones de pago. Días de pagoTema 6. Ingresos previstos a corto plazo
6.1. La posición de liquidez
6.2. Planificar la tesorería
6.3. La inversión de excedentes
6.4. El departamento de tesorería como Profit CenterTema 7. Análisis de las desviaciones
7.1. Identificación de las causas
7.2. Responsabilización
7.3. Medidas correctorasMódulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería
Tema 1. La hoja de caja
1.1. Introducción
1.2. Contenido
1.3. CumplimentaciónTema 2. El presupuesto de tesorería
2.1. Introducción
2.2. Contenido
2.3. Cumplimentación
2.4. Desviaciones - Reseñas
