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- GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
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- Información del Producto
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Información adicional
Envio Scorm Si Horas 40 Tipo Scorm MULTISCORM - Descripción
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Detalles
Módulo 1. El presupuesto de tesorería
Tema 1. Introducción
Tema 2. El presupuesto de tesorería
Tema 3. El Cash–Management
3.1. Definición
3.2. Principios y conceptos básicos
3.3. Diferencia según sectores y tamaños
3.4. Reforzamiento de la función financiera
3.5. Autochequeo del Cash–ManagementTema 4. El plan de financiación a corto plazo
4.1. El flujo de cobros
4.2. El credit manager
4.3. La gestión de cobrosTema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling
5.2. Compras a proveedores
5.3. Plazos de pago
5.4. Pagos de nómina e impuesto
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
5.6. Medios de pago
5.7. Pagos por caja
5.8. Previsiones de pago. Días de pagoTema 6. Ingresos previstos a corto plazo
6.1. La posición de liquidez
6.2. Planificar la tesorería
6.3. La inversión de excedentes
6.4. El departamento de tesorería como Profit CenterTema 7. Análisis de las desviaciones
7.1. Identificación de las causas
7.2. Responsabilización
7.3. Medidas correctorasMódulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería
Tema 1. La hoja de caja
1.1. Introducción
1.2. Contenido
1.3. CumplimentaciónTema 2. El presupuesto de tesorería
2.1. Introducción
2.2. Contenido
2.3. Cumplimentación
2.4. Desviaciones - Reseñas
